Paiements

A l'activation de cette commande, la fenêtre Etat des paiements s'ouvre.

1. Sélectionnez le Mois pour lequel les virements doivent être effectués.

2. Choisissez la Date de valeur des virements à établir.

Cette information est ensuite utilisée comme date de l'ordre de virement et de la génération du fichier.

3. Sélectionnez le Mode de paiement (virement, chèque, espèces).

4. La société pouvant posséder plusieurs comptes dans différents établissements bancaires, choisissez la Banque pour laquelle vous éditez l'état des paiements.

5. Sélectionnez le ou les salariés à prendre en compte, et le ou les établissements concernés.

6. Dans le cas où vous effectuez un virement, sélectionnez la norme que vous voulez utiliser : Association Française des Banques (AFB), Banque de France (BDF), SEPA.

Les relevés d’identité bancaire des salariés et de la banque de votre société doivent être de même type (IBAN ou RIB).

7. Si vous utilisez la norme bancaire AFB ou BDF, renseignez :

• la Référence de la remise par le code de votre choix ou,

• le Code du remettant (code de la société) et le N° de compte du remettant, fournis par la banque.

8. Lancez l’aperçu ou l’impression de l’état en cliquant sur les boutons respectifs.

Une fois la création du fichier des ordres de paiements terminée, l'état Bordereau d'accompagnement s'affiche automatiquement.

Cet état peut être imprimé pour être joint au fichier des ordres de paiement. Pour cela, activez le menu Contextuel (clic droit) puis la commande Imprimer.
Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Imprimer] de la barre d'actions.